オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月21日 | 自 2018年9月22日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,211,669 | -1,722,849 |
| 営業収益合計 | 2,211,669 | -1,722,849 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37 | 107 |
| 受託者報酬 | 10,809 | 12,340 |
| 委託者報酬 | 314,948 | 359,313 |
| その他費用 | 1,144 | 1,244 |
| 営業費用合計 | 326,938 | 373,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,884,731 | -2,095,853 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,884,731 | -2,095,853 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,884,731 | -2,095,853 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 371,278 | 32,515 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,034,157 | 12,525,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,364,042 | 7,288,720 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,364,042 | 7,288,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,280,482 | 1,348,464 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,280,482 | 1,348,464 |
| 分配金 | 1,697,670 | 2,320,316 |
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