オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -40,814,047 | 37,426,661 |
| 営業収益合計 | -40,814,047 | 37,426,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 310 | 403 |
| 受託者報酬 | 27,415 | 36,392 |
| 委託者報酬 | 796,259 | 1,056,524 |
| その他費用 | 2,649 | 3,592 |
| 営業費用合計 | 826,633 | 1,096,911 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -41,640,680 | 36,329,756 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -41,640,680 | 36,329,756 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -41,640,680 | 36,329,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,788 | 230,992 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,420,979 | -7,427,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,665 | 1,058,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,058,732 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,665 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,126,514 | 4,591,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,126,514 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,591,135 |
| 分配金 | 5,444,366 | 8,573,270 |
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