オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 37,426,661 | 55,408,585 |
| 営業収益合計 | 37,426,667 | 55,408,594 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 403 | 413 |
| 受託者報酬 | 36,392 | 47,434 |
| 委託者報酬 | 1,056,524 | 1,376,846 |
| その他費用 | 3,592 | 4,661 |
| 営業費用合計 | 1,096,911 | 1,429,354 |
| 全事業営業利益 | 36,329,756 | 53,979,240 |
| 当期経常利益 | 36,329,756 | 53,979,240 |
| 四半期純利益 | 36,329,756 | 53,979,240 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 230,992 | 3,057,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,427,888 | 38,248,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,732 | 11,026,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,732 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,026,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,591,135 | 6,948,924 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,948,924 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,591,135 | － |
| 分配金 | 8,573,270 | 9,323,874 |
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