オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 55,408,585 | -3,471,356 |
| 営業収益合計 | 55,408,594 | -3,471,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 413 | 687 |
| 受託者報酬 | 47,434 | 70,804 |
| 委託者報酬 | 1,376,846 | 2,054,732 |
| その他費用 | 4,661 | 7,001 |
| 営業費用合計 | 1,429,354 | 2,133,224 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53,979,240 | -5,604,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 53,979,240 | -5,604,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 53,979,240 | -5,604,570 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,057,019 | 736,464 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,248,281 | 41,590,631 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,026,746 | 29,860,437 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,026,746 | 29,860,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,948,924 | 7,914,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,948,924 | 7,914,689 |
| 分配金 | 9,323,874 | 12,262,364 |
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