オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -3,471,356 | 62,793,834 |
| 営業収益合計 | -3,471,346 | 62,793,848 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 687 | 644 |
| 受託者報酬 | 70,804 | 88,593 |
| 委託者報酬 | 2,054,732 | 2,570,305 |
| その他費用 | 7,001 | 8,780 |
| 営業費用合計 | 2,133,224 | 2,668,322 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,604,570 | 60,125,526 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,604,570 | 60,125,526 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,604,570 | 60,125,526 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 736,464 | 1,248,720 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,590,631 | 98,953,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,860,437 | 25,388,262 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,860,437 | 25,388,262 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,914,689 | 11,198,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,914,689 | 11,198,222 |
| 分配金 | 12,262,364 | 15,704,403 |
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