有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,838,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,068,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,770,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,038,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8642円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 422,215,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,392,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,823,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,541,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2505円 |
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