有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,425,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,345,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,584,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5876円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,919,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,832,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,059,087,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,112,594,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8507円 |
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