有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,424,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,203,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,303,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8191円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,600,070,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,704,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,606,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0137円 |
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