有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,209,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,201,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,657,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8116円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,874,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,720,874,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,894,445,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6310円 |
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