有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,435,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,427,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,474,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8581円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,416,992,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,415,647,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,306,941,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6377円 |
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