有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,473,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,464,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,944,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,826,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,367,603,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,860,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0166円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
