有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,445,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,273,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,571,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7459円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,984,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,213,984,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,089,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5071円 |
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