有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,830,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,808,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,951,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7352円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,991,774,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,991,509,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,565,061,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9114円 |
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