有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,996,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,989,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6989円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,533,239,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,624,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,458,614,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,459,711,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7324円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
