有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,280,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,274,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,660,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0969円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,359,219,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,106,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,329,113,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,349,625,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9149円 |
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