有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,704,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,696,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7697円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,619,798,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,589,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,594,209,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,705,936,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8262円 |
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