有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,721,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,353,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,648,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7145円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,604,745,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,458,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,600,287,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,320,003,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9699円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
