オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,939 | 92,014 |
| 親投資信託受益証券 | 16,071,493 | 17,739,399 |
| 流動資産計 | 16,208,432 | 17,831,413 |
| 資産の部合計 | 16,208,432 | 17,831,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 710 | 859 |
| 未払委託者報酬 | 20,668 | 25,066 |
| その他未払費用 | 369 | 364 |
| 流動負債計 | 31,747 | 36,289 |
| 負債の部合計 | 31,747 | 36,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,176,685 | 7,795,124 |
| （分配準備積立金） | 6,264,896 | 8,193,350 |
| 元本等合計 | 16,176,685 | 17,795,124 |
| 純資産の部合計 | 16,176,685 | 17,795,124 |
| 負債・純資産合計 | 16,208,432 | 17,831,413 |
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