オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,842 | 136,939 |
| 親投資信託受益証券 | 15,032,232 | 16,071,493 |
| 流動資産計 | 15,180,074 | 16,208,432 |
| 資産の部合計 | 15,180,074 | 16,208,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 700 | 710 |
| 未払委託者報酬 | 20,525 | 20,668 |
| その他未払費用 | 303 | 369 |
| 流動負債計 | 31,528 | 31,747 |
| 負債の部合計 | 31,528 | 31,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,148,546 | 6,176,685 |
| （分配準備積立金） | 6,029,895 | 6,264,896 |
| 元本等合計 | 15,148,546 | 16,176,685 |
| 純資産の部合計 | 15,148,546 | 16,176,685 |
| 負債・純資産合計 | 15,180,074 | 16,208,432 |
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