オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,712 | 147,842 |
| 親投資信託受益証券 | 14,693,976 | 15,032,232 |
| 流動資産合計 | 14,794,688 | 15,180,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,794,688 | 15,180,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 577 | 700 |
| 未払委託者報酬 | 16,970 | 20,525 |
| その他未払費用 | 218 | 303 |
| 流動負債合計 | 17,765 | 31,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,765 | 31,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,776,923 | 5,148,546 |
| （分配準備積立金） | 4,776,923 | 6,029,895 |
| 元本等合計 | 14,776,923 | 15,148,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,776,923 | 15,148,546 |
| 負債純資産合計 | 14,794,688 | 15,180,074 |
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