オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,845 | 100,712 |
| 親投資信託受益証券 | 10,122,505 | 14,693,976 |
| 流動資産合計 | 10,213,350 | 14,794,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,213,350 | 14,794,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 439 | 577 |
| 未払委託者報酬 | 13,077 | 16,970 |
| その他未払費用 | 52 | 218 |
| 流動負債合計 | 13,568 | 17,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,568 | 17,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 199,782 | 4,776,923 |
| （分配準備積立金） | 410,767 | 4,776,923 |
| 元本等合計 | 10,199,782 | 14,776,923 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,199,782 | 14,776,923 |
| 負債純資産合計 | 10,213,350 | 14,794,688 |
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