オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,845 |
| 親投資信託受益証券 | 10,122,505 |
| 流動資産合計 | 10,213,350 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,213,350 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 439 |
| 未払委託者報酬 | 13,077 |
| その他未払費用 | 52 |
| 流動負債合計 | 13,568 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,568 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 199,782 |
| （分配準備積立金） | 410,767 |
| 元本等合計 | 10,199,782 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,199,782 |
| 負債純資産合計 | 10,213,350 |
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