オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,723 | 926,615 |
| 親投資信託受益証券 | 18,756,838 | 17,579,520 |
| 流動資産計 | 19,014,561 | 18,506,135 |
| 資産の部合計 | 19,014,561 | 18,506,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,960 | 128,122 |
| 未払受託者報酬 | 768 | 954 |
| 未払委託者報酬 | 22,316 | 27,859 |
| その他未払費用 | 364 | 414 |
| 流動負債計 | 123,408 | 157,349 |
| 負債の部合計 | 123,408 | 157,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,996,000 | 12,812,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,895,153 | 5,536,513 |
| （分配準備積立金） | 8,895,153 | 8,516,722 |
| 元本等合計 | 18,891,153 | 18,348,786 |
| 純資産の部合計 | 18,891,153 | 18,348,786 |
| 負債・純資産合計 | 19,014,561 | 18,506,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
