オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 489,014 |
| コール・ローン | 926,615 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,579,520 | 18,015,684 |
| 流動資産計 | 18,506,135 | 18,504,698 |
| 資産の部合計 | 18,506,135 | 18,504,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,122 | 126,639 |
| 未払受託者報酬 | 954 | 752 |
| 未払委託者報酬 | 27,859 | 22,020 |
| その他未払費用 | 414 | 387 |
| 流動負債計 | 157,349 | 149,798 |
| 負債の部合計 | 157,349 | 149,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,812,273 | 12,663,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,536,513 | 5,690,905 |
| （分配準備積立金） | 8,516,722 | 7,312,241 |
| 元本等合計 | 18,348,786 | 18,354,900 |
| 純資産の部合計 | 18,348,786 | 18,354,900 |
| 負債・純資産合計 | 18,506,135 | 18,504,698 |
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