当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	当 期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
経常利益又は経常損失(△)		1,253,049	△4,738,120
当期純利益又は当期純損失(△)		1,253,049	△4,738,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		68	5
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,795,124	8,895,153

2015/12/17 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/12/17 9:52

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日	当 期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月23日 至平成26年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,193,350円)より分配対象額は8,193,350円(1万口当たり8,193.35円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年3月24日 至平成27年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,285円)及び分配準備積立金(8,895,153円)より分配対象額は9,067,438円(1万口当たり5,339.27円)であり、うち101,895円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月22日 至平成26年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,180円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,183,350円)より分配対象額は8,322,658円(1万口当たり8,322.66円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年4月22日 至平成27年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(925,083円)及び分配準備積立金(8,793,258円)より分配対象額は9,821,693円(1万口当たり5,340.80円)であり、うち110,339円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月22日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,312,658円)より分配対象額は8,312,658円(1万口当たり8,312.66円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年5月22日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,048,417円)及び分配準備積立金(8,786,054円)より分配対象額は9,838,188円(1万口当たり5,282.82円)であり、うち111,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,302,658円)より分配対象額は8,321,317円(1万口当たり8,321.32円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,591,154円)及び分配準備積立金(8,678,034円)より分配対象額は10,270,284円(1万口当たり5,223.40円)であり、うち117,972円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月22日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,786円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(74,682円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,307,993円)より分配対象額は8,441,461円(1万口当たり8,444.84円※)であり、うち9,996円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,242,041円)及び分配準備積立金(8,561,158円)より分配対象額は10,856,091円(1万口当たり5,189.10円)であり、うち125,525円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(407,959円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,431,465円)より分配対象額は8,995,113円(1万口当たり5,399.23円)であり、うち99,960円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年8月22日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,466,070円)及び分配準備積立金(8,488,525円)より分配対象額は11,110,914円(1万口当たり5,203.25円)であり、うち128,122円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
※平成27年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っており、再分割前の受益権口数に

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:52