剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	当 期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		68	5
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,795,124	8,895,153
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,075,295
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,075,295
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,996	220
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,996	220
分配金		※1149,956	※1695,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,895,153	5,536,513

2015/12/17 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/17 9:52

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日	当 期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月23日 至平成26年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,193,350円)より分配対象額は8,193,350円(1万口当たり8,193.35円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年3月24日 至平成27年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,285円)及び分配準備積立金(8,895,153円)より分配対象額は9,067,438円(1万口当たり5,339.27円)であり、うち101,895円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月22日 至平成26年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,180円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,183,350円)より分配対象額は8,322,658円(1万口当たり8,322.66円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年4月22日 至平成27年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(925,083円)及び分配準備積立金(8,793,258円)より分配対象額は9,821,693円(1万口当たり5,340.80円)であり、うち110,339円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月22日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,312,658円)より分配対象額は8,312,658円(1万口当たり8,312.66円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年5月22日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,048,417円)及び分配準備積立金(8,786,054円)より分配対象額は9,838,188円(1万口当たり5,282.82円)であり、うち111,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,302,658円)より分配対象額は8,321,317円(1万口当たり8,321.32円※)であり、うち10,000円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,591,154円)及び分配準備積立金(8,678,034円)より分配対象額は10,270,284円(1万口当たり5,223.40円)であり、うち117,972円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月22日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,786円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(74,682円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,307,993円)より分配対象額は8,441,461円(1万口当たり8,444.84円※)であり、うち9,996円(1万口当たり10円※)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,242,041円)及び分配準備積立金(8,561,158円)より分配対象額は10,856,091円(1万口当たり5,189.10円)であり、うち125,525円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(407,959円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,431,465円)より分配対象額は8,995,113円(1万口当たり5,399.23円)であり、うち99,960円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年8月22日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,466,070円)及び分配準備積立金(8,488,525円)より分配対象額は11,110,914円(1万口当たり5,203.25円)であり、うち128,122円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
※平成27年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っており、再分割前の受益権口数に
基づいた金額であります。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:52

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,349,625,892	3,942,540,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,259,764,469	2,197,079,771

2015/12/17 9:52