剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月24日至平成27年9月24日	当 期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5	△15,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,895,153	5,536,513
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,075,295	551,702
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,075,295	551,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		220	735,735
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220	735,735
分配金		※1695,590	※1764,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,536,513	5,690,905

2016/06/15 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/15 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日	当 期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年3月24日 至平成27年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,285円)及び分配準備積立金(8,895,153円)より分配対象額は9,067,438円(1万口当たり5,339.27円)であり、うち101,895円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,904,545円)及び分配準備積立金(8,516,722円)より分配対象額は11,432,203円(1万口当たり5,148.31円)であり、うち133,234円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月22日 至平成27年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(925,083円)及び分配準備積立金(8,793,258円)より分配対象額は9,821,693円(1万口当たり5,340.80円)であり、うち110,339円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月22日 至平成27年11月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,829,767円)及び分配準備積立金(8,018,148円)より分配対象額は10,999,825円(1万口当たり5,159.69円)であり、うち127,912円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月22日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,048,417円)及び分配準備積立金(8,786,054円)より分配対象額は9,838,188円(1万口当たり5,282.82円)であり、うち111,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月25日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,994,785円)及び分配準備積立金(7,620,613円)より分配対象額は10,615,398円(1万口当たり5,099.73円)であり、うち124,893円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,591,154円)及び分配準備積立金(8,678,034円)より分配対象額は10,270,284円(1万口当たり5,223.40円)であり、うち117,972円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月22日 至平成28年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,537円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,022,242円)及び分配準備積立金(7,495,720円)より分配対象額は10,519,499円(1万口当たり5,040.49円)であり、うち125,220円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日 至平成27年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,242,041円)及び分配準備積立金(8,561,158円)より分配対象額は10,856,091円(1万口当たり5,189.10円)であり、うち125,525円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月22日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,140,733円)及び分配準備積立金(7,341,904円)より分配対象額は10,539,474円(1万口当たり5,007.71円)であり、うち126,279円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月22日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,466,070円)及び分配準備積立金(8,488,525円)より分配対象額は11,110,914円(1万口当たり5,203.25円)であり、うち128,122円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,172,851円)及び分配準備積立金(7,270,358円)より分配対象額は10,611,731円(1万口当たり5,027.67円)であり、うち126,639円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:29

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,942,540,371	3,306,758,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,197,079,771	2,182,175,999

2016/06/15 9:29