MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信（1574）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,202,797 | 2,361,626 |
| 投資信託受益証券 | 966,368,642 | 680,314,543 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 969,571,444 | 682,676,172 |
| 資産の部合計 | 969,571,444 | 682,676,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,050,000 | 2,450,000 |
| 未払受託者報酬 | 148,369 | 110,434 |
| 未払委託者報酬 | 890,167 | 662,521 |
| その他未払費用 | 317,987 | 287,824 |
| 流動負債計 | 2,406,523 | 3,510,779 |
| 負債の部合計 | 2,406,523 | 3,510,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,164,921 | 179,165,393 |
| （分配準備積立金） | 52,095 | 22,736 |
| 元本等合計 | 967,164,921 | 679,165,393 |
| 純資産の部合計 | 967,164,921 | 679,165,393 |
| 負債・純資産合計 | 969,571,444 | 682,676,172 |
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