MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信（1574）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,361,626 | 2,890,085 |
| 投資信託受益証券 | 680,314,543 | 850,433,094 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 682,676,172 | 853,323,183 |
| 資産の部合計 | 682,676,172 | 853,323,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,450,000 | 3,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 110,434 | 134,675 |
| 未払委託者報酬 | 662,521 | 807,974 |
| その他未払費用 | 287,824 | 334,447 |
| 流動負債計 | 3,510,779 | 5,117,096 |
| 負債の部合計 | 3,510,779 | 5,117,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,165,393 | 248,206,087 |
| （分配準備積立金） | 22,736 | 38,096 |
| 元本等合計 | 679,165,393 | 848,206,087 |
| 純資産の部合計 | 679,165,393 | 848,206,087 |
| 負債・純資産合計 | 682,676,172 | 853,323,183 |
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