MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信（1574）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月16日 | 2015年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,890,085 | 2,743,903 |
| 投資信託受益証券 | 850,433,094 | 740,597,785 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 853,323,183 | 743,341,692 |
| 資産の部合計 | 853,323,183 | 743,341,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,840,000 | 4,089,000 |
| 未払受託者報酬 | 134,675 | 145,611 |
| 未払委託者報酬 | 807,974 | 873,595 |
| その他未払費用 | 334,447 | 328,578 |
| 流動負債計 | 5,117,096 | 5,436,784 |
| 負債の部合計 | 5,117,096 | 5,436,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 470,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,206,087 | 267,904,908 |
| （分配準備積立金） | 38,096 | 30,180 |
| 元本等合計 | 848,206,087 | 737,904,908 |
| 純資産の部合計 | 848,206,087 | 737,904,908 |
| 負債・純資産合計 | 853,323,183 | 743,341,692 |
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