MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信（1574）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,108,900 | 2,212,490 |
| 投資信託受益証券 | 628,173,551 | 664,856,087 |
| 流動資産計 | 630,282,451 | 667,068,577 |
| 資産の部合計 | 630,282,451 | 667,068,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,764,000 | 3,486,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,918 | 102,698 |
| 未払委託者報酬 | 587,441 | 616,108 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 215,197 | 224,279 |
| 流動負債計 | 2,664,559 | 4,429,094 |
| 負債の部合計 | 2,664,559 | 4,429,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,000,000 | 420,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,617,892 | 242,639,483 |
| （分配準備積立金） | 21,262 | 12,561 |
| 元本等合計 | 627,617,892 | 662,639,483 |
| 純資産の部合計 | 627,617,892 | 662,639,483 |
| 負債・純資産合計 | 630,282,451 | 667,068,577 |
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