MHAM金先物ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,050,983 |
| 国債証券 | 349,975,550 |
| 派生商品評価勘定 | 875,124 |
| 未収利息 | 148 |
| 前払金 | 176,094,452 |
| 差入委託証拠金 | 43,901,484 |
| 流動資産合計 | 678,897,741 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 678,897,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,913,486 |
| 未払解約金 | 3,566,683 |
| 未払受託者報酬 | 180,088 |
| 未払委託者報酬 | 3,961,868 |
| その他未払費用 | 17,948 |
| 流動負債合計 | 20,640,073 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 20,640,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 853,197,434 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,939,766 |
| 元本等合計 | 658,257,668 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 658,257,668 |
| 負債純資産合計 | 678,897,741 |
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