MHAM金先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月10日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月9日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,050,983 | 18,720,610 |
| 国債証券 | 349,975,550 | 109,997,060 |
| 派生商品評価勘定 | 875,124 | 629,244 |
| 未収利息 | 148 | 25 |
| 前払金 | 176,094,452 | 53,485,740 |
| 差入委託証拠金 | 43,901,484 | 8,494,794 |
| 流動資産計 | 678,897,741 | 191,327,473 |
| 資産の部合計 | 678,897,741 | 191,327,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,913,486 | 170,049 |
| 未払解約金 | 3,566,683 | 83,251 |
| 未払受託者報酬 | 180,088 | 51,516 |
| 未払委託者報酬 | 3,961,868 | 1,133,331 |
| その他未払費用 | 17,948 | 5,089 |
| 流動負債計 | 20,640,073 | 1,443,236 |
| 負債の部合計 | 20,640,073 | 1,443,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,197,434 | 250,667,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,939,766 | -60,783,017 |
| 元本等合計 | 658,257,668 | 189,884,237 |
| 純資産の部合計 | 658,257,668 | 189,884,237 |
| 負債・純資産合計 | 678,897,741 | 191,327,473 |
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