- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月10日-平成26年8月11日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
※国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 第462回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年9月29日 | 60,000,000 | 99.99 | 59,997,660 | 99.99 | 59,997,720 | 32.26 |
| 2 | 第468回国庫短期証券 | 国債証券 | 日本 | ― | 2014年10月27日 | 50,000,000 | 99.99 | 49,998,050 | 99.99 | 49,997,554 | 26.88 |
※国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 国債証券 | 59.14 |
| 合 計 | 59.14 |
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