- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第94回利付国債(5年) | 50,000,000 | 100.19 | 50,096,500 | 100.17 | 50,089,500 | 0.6 | 2015年12月20日 | 27.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 50,000,000 | 100.04 | 50,021,000 | 100.03 | 50,018,000 | 0.1 | 2016年 1月15日 | 27.18 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 54.41 |
| 合計 | 54.41 |
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