有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月10日-平成26年8月11日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	109,995,274	59.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	75,979,867	40.85
合 計	(純資産総額)	―	185,975,141	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
商品先物取引 (買建)	187,412,534	100.77

(注)商品先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。