- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 100,107,500 | 54.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,863,381 | 45.58 |
| 合計(純資産総額) | 183,970,881 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 商品先物取引 | 買建 | アメリカ | 185,514,462 | 100.83 |
| (注)商品先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。 |
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