世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,635,261 |
| 親投資信託受益証券 | 626,711,324 |
| 流動資産合計 | 733,346,585 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 733,346,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 70,999,325 |
| 未払解約金 | 1,764,445 |
| 未払受託者報酬 | 50,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,399 |
| その他未払費用 | 708,225 |
| 流動負債合計 | 74,870,952 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 74,870,952 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 591,661,042 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,814,591 |
| 元本等合計 | 658,475,633 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 658,475,633 |
| 負債純資産合計 | 733,346,585 |
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