世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2013年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,635,261 | 356,289,460 |
| 親投資信託受益証券 | 626,711,324 | 2,636,932,019 |
| 流動資産合計 | 733,346,585 | 2,993,221,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 733,346,585 | 2,993,221,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,999,325 | 285,280,335 |
| 未払解約金 | 1,764,445 | 6,757,631 |
| 未払受託者報酬 | 50,558 | 717,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,399 | 19,122,327 |
| その他未払費用 | 708,225 | 1,586,235 |
| 流動負債合計 | 74,870,952 | 313,463,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,870,952 | 313,463,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,661,042 | 2,377,336,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,814,591 | 302,421,736 |
| 元本等合計 | 658,475,633 | 2,679,757,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 658,475,633 | 2,679,757,861 |
| 負債純資産合計 | 733,346,585 | 2,993,221,479 |
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