世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 408,887,807 | 528,562,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,077,609 | 3,558,491,440 |
| 流動資産計 | 3,143,965,416 | 4,087,054,017 |
| 資産の部合計 | 3,143,965,416 | 4,087,054,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,326,363 | 385,903,490 |
| 未払解約金 | 7,900,558 | 11,111,185 |
| 未払受託者報酬 | 902,153 | 1,123,157 |
| 未払委託者報酬 | 24,058,150 | 29,951,830 |
| その他未払費用 | 1,254,330 | 1,158,000 |
| 流動負債計 | 347,441,554 | 429,247,662 |
| 負債の部合計 | 347,441,554 | 429,247,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,611,053,031 | 3,215,862,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,470,831 | 441,943,936 |
| （分配準備積立金） | － | 54,743,435 |
| 元本等合計 | 2,796,523,862 | 3,657,806,355 |
| 純資産の部合計 | 2,796,523,862 | 3,657,806,355 |
| 負債・純資産合計 | 3,143,965,416 | 4,087,054,017 |
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