世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 381,034 |
| コール・ローン | 528,562,577 | 551,991,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,558,491,440 | 3,346,468,262 |
| 流動資産計 | 4,087,054,017 | 3,898,840,728 |
| 資産の部合計 | 4,087,054,017 | 3,898,840,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,903,490 | 393,628,866 |
| 未払解約金 | 11,111,185 | 80,322,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,157 | 1,586,282 |
| 未払委託者報酬 | 29,951,830 | 42,302,125 |
| その他未払費用 | 1,158,000 | 1,060,000 |
| 流動負債計 | 429,247,662 | 518,899,447 |
| 負債の部合計 | 429,247,662 | 518,899,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,215,862,419 | 3,280,240,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,943,936 | 99,700,728 |
| （分配準備積立金） | 54,743,435 | － |
| 元本等合計 | 3,657,806,355 | 3,379,941,281 |
| 純資産の部合計 | 3,657,806,355 | 3,379,941,281 |
| 負債・純資産合計 | 4,087,054,017 | 3,898,840,728 |
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