世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月6日 至 2014年8月5日 | 自 2014年8月6日 至 2015年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,743 | 14,727 |
| 有価証券売買等損益 | 555,413,831 | 72,976,822 |
| 営業収益合計 | 555,425,574 | 72,991,549 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,123,157 | 1,586,282 |
| 委託者報酬 | 29,951,830 | 42,302,125 |
| その他費用 | 1,158,000 | 1,060,000 |
| 営業費用合計 | 32,232,987 | 44,948,407 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 523,192,587 | 28,043,142 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 523,192,587 | 28,043,142 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 523,192,587 | 28,043,142 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 82,545,662 | 13,991,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,943,936 | 99,700,728 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,717,291 | 504,903,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,717,291 | 504,903,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,987,621 | 467,569,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,987,621 | 467,569,154 |
| 分配金 | 385,903,490 | 393,628,866 |
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