世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2015年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 381,034 | 917,109 |
| コール・ローン | 551,991,432 | 173,314,447 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,468,262 | 2,500,265,801 |
| 流動資産計 | 3,898,840,728 | 2,674,497,357 |
| 資産の部合計 | 3,898,840,728 | 2,674,497,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,628,866 | － |
| 未払解約金 | 80,322,174 | 63,992,418 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,282 | 1,035,126 |
| 未払委託者報酬 | 42,302,125 | 27,604,489 |
| その他未払費用 | 1,060,000 | 986,000 |
| 流動負債計 | 518,899,447 | 93,618,033 |
| 負債の部合計 | 518,899,447 | 93,618,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,280,240,553 | 2,579,982,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,700,728 | 897,240 |
| 元本等合計 | 3,379,941,281 | 2,580,879,324 |
| 純資産の部合計 | 3,379,941,281 | 2,580,879,324 |
| 負債・純資産合計 | 3,898,840,728 | 2,674,497,357 |
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