世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 48,604,236 |
| 金銭信託 | 917,109 | 589,799 |
| コール・ローン | 173,314,447 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,265,801 | 1,634,970,065 |
| 流動資産計 | 2,674,497,357 | 1,684,164,100 |
| 資産の部合計 | 2,674,497,357 | 1,684,164,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,992,418 | 3,208,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,126 | 670,115 |
| 未払委託者報酬 | 27,604,489 | 17,870,961 |
| その他未払費用 | 986,000 | 1,048,000 |
| 流動負債計 | 93,618,033 | 22,797,877 |
| 負債の部合計 | 93,618,033 | 22,797,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,982,084 | 1,966,419,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,240 | -305,053,577 |
| （分配準備積立金） | － | 340,737 |
| 元本等合計 | 2,580,879,324 | 1,661,366,223 |
| 純資産の部合計 | 2,580,879,324 | 1,661,366,223 |
| 負債・純資産合計 | 2,674,497,357 | 1,684,164,100 |
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