世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,604,236 | － |
| 金銭信託 | 589,799 | 804,006 |
| コール・ローン | － | 23,534,861 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,970,065 | 1,402,555,371 |
| 流動資産計 | 1,684,164,100 | 1,426,894,238 |
| 資産の部合計 | 1,684,164,100 | 1,426,894,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,208,801 | 2,247,383 |
| 未払受託者報酬 | 670,115 | 505,804 |
| 未払委託者報酬 | 17,870,961 | 13,489,393 |
| その他未払費用 | 1,048,000 | 1,146,000 |
| 流動負債計 | 22,797,877 | 17,388,580 |
| 負債の部合計 | 22,797,877 | 17,388,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,966,419,800 | 1,800,264,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,053,577 | -390,759,194 |
| （分配準備積立金） | 340,737 | 5,827,177 |
| 元本等合計 | 1,661,366,223 | 1,409,505,658 |
| 純資産の部合計 | 1,661,366,223 | 1,409,505,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,164,100 | 1,426,894,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
