世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 804,006 | 462,505 |
| コール・ローン | 23,534,861 | 42,024,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,555,371 | 1,613,493,630 |
| 流動資産計 | 1,426,894,238 | 1,655,981,040 |
| 資産の部合計 | 1,426,894,238 | 1,655,981,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,247,383 | 1,248,494 |
| 未払受託者報酬 | 505,804 | 507,664 |
| 未払委託者報酬 | 13,489,393 | 13,539,108 |
| その他未払費用 | 1,146,000 | 1,078,000 |
| 流動負債計 | 17,388,580 | 16,373,266 |
| 負債の部合計 | 17,388,580 | 16,373,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,800,264,852 | 1,696,686,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,759,194 | -57,079,173 |
| （分配準備積立金） | 5,827,177 | 23,918,636 |
| 元本等合計 | 1,409,505,658 | 1,639,607,774 |
| 純資産の部合計 | 1,409,505,658 | 1,639,607,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,894,238 | 1,655,981,040 |
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