世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 462,505 | 266,046 |
| コール・ローン | 42,024,905 | 20,351,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,493,630 | 1,365,999,378 |
| 流動資産計 | 1,655,981,040 | 1,386,617,196 |
| 資産の部合計 | 1,655,981,040 | 1,386,617,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,248,494 | 3,046,027 |
| 未払受託者報酬 | 507,664 | 484,050 |
| 未払委託者報酬 | 13,539,108 | 12,909,422 |
| その他未払費用 | 1,078,000 | 1,112,000 |
| 流動負債計 | 16,373,266 | 17,551,499 |
| 負債の部合計 | 16,373,266 | 17,551,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,686,947 | 1,510,620,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,079,173 | -141,554,582 |
| （分配準備積立金） | 23,918,636 | 29,177,537 |
| 元本等合計 | 1,639,607,774 | 1,369,065,697 |
| 純資産の部合計 | 1,639,607,774 | 1,369,065,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,981,040 | 1,386,617,196 |
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