世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月6日 至 2017年2月6日 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 340,938,259 | -86,894,252 |
| 営業収益合計 | 340,938,296 | -86,894,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,392 | 9,254 |
| 受託者報酬 | 507,664 | 484,050 |
| 委託者報酬 | 13,539,108 | 12,909,422 |
| その他費用 | 1,078,000 | 1,112,000 |
| 営業費用合計 | 15,139,164 | 14,514,726 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 325,799,132 | -101,408,957 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 325,799,132 | -101,408,957 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 325,799,132 | -101,408,957 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 25,070,485 | -11,408,362 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,079,173 | -141,554,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,525,699 | 7,945,756 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,525,699 | 7,945,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,574,325 | 2,420,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,574,325 | 2,420,570 |
| 分配金 | － | － |
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