世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | -86,894,252 | 206,543,329 |
| 営業収益合計 | -86,894,231 | 206,543,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,254 | 13,209 |
| 受託者報酬 | 484,050 | 430,769 |
| 委託者報酬 | 12,909,422 | 11,488,443 |
| その他費用 | 1,112,000 | 1,066,000 |
| 営業費用合計 | 14,514,726 | 12,998,421 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -101,408,957 | 193,544,934 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -101,408,957 | 193,544,934 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -101,408,957 | 193,544,934 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,408,362 | 41,771,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,554,582 | 25,406,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,945,756 | 38,349,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,945,756 | 36,867,727 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,481,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,420,570 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,420,570 | － |
| 分配金 | － | 23,162,653 |
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