世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月5日 | 自 2018年2月6日 至 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 206,543,329 | 136,000,550 |
| 営業収益合計 | 206,543,355 | 136,000,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,209 | 27,345 |
| 受託者報酬 | 430,769 | 382,584 |
| 委託者報酬 | 11,488,443 | 10,203,296 |
| その他費用 | 1,066,000 | 1,098,000 |
| 営業費用合計 | 12,998,421 | 11,711,225 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 193,544,934 | 124,289,349 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 193,544,934 | 124,289,349 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 193,544,934 | 124,289,349 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 41,771,013 | 14,360,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,406,292 | 118,467,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,349,606 | 9,822,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,867,727 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,481,879 | 9,822,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,879,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,879,240 |
| 分配金 | 23,162,653 | 20,810,046 |
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